9月12日亚盘外汇市场行情走势分析：美国核心CPI结束“4连降”！大幅降息已成泡影？

  9月12日，北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在101.78附近。周三，美元指数先跌后涨，在CPI数据显示美联储可能只会在9月降息25个基点后，美指短线拉升，收复日内全部失地，并一度涨至101.82的日内高点，而后陷入震荡，最终收涨0.07%，报101.74。美债收益率小幅回升，基准的10年期美债收益率收报3.658%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.648%。因美国通胀数据促使投资者缩减对美联储下周将大幅降息的预期，现货黄金在美盘前大幅下跌，并一度跌至2500美元关口附近，较日高大跌近30美元，最终收跌0.21%，报2511.37美元/盎司。现货白银收涨0.98%，报28.66美元/盎司。国际油价有所反弹。WTI原油呈“V型”走势，其在美盘前大幅下跌，并一度跌至65美元附近，而后迅速收复全部失地并转涨，最终收涨1.53%，报66.76美元/桶；布伦特原油收复70美元关口，最终收涨1.4%，报70.45美元/桶。   主要货币走势分析   美元指数：截止发稿，美元指数交投于101.78附近。美元指数在8月份喜忧参半的通胀数据发布后下跌。尽管整体通胀率按年率下降至2.5%，但核心消费者价格指数（CPI）仍稳定在3.2%，表明通胀压力持续存在。这一数据削弱了美联储（Fed）在9月份降息50个基点的预期，增加了更温和地降息25个基点的可能性。技术面上，如果美元指数成功收于101.70水平上方，它将向最近的阻力位102.00–102.20移动。   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1006附近。欧元/美元周三下跌，收报1.1012，跌幅0.06%。欧元区（EU）经济案卷将在本周前公布欧洲央行的决定。在德国通胀率同比达到1.9%后，预计欧洲央行将降息25个基点，而PMI数据表明经济持续放缓。尽管如此，由于一些通胀成分的粘性高于预期，预计欧洲央行鹰派人士将反击。技术面上，欧元/美元最近的支撑位位于1.0980–1.1000区间。如果欧元/美元成功收于1.0980水平下方，它将向下一个支撑位1.0885–1.0900移动。   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3034附近。英镑/美元周三下跌，收报1.3043，跌幅0.29%。虽然整体通胀率下降，但8月份年度核心CPI（不包括波动的食品和能源价格）保持在3.2%不变，符合市场预期。然而，按月计算，CPI和核心CPI分别上涨0.2%和0.3%，超出市场预期。该数据导致交易员降低了美联储降息50个基点的可能性，市场现在定价降息25个基点的可能性为85%。技术面上，如果英镑/美元收于1.3025水平下方，它将走向位于1.2880–1.2900区间的支撑位。   黄金、原油行情走势分析   1）黄金行情走势分析   周四亚盘，黄金交投于2512.24附近。美国通胀数据促使交易员减持这种无收益金属的多头，因为美联储（Fed）以降息25个基点（bps）开始其宽松周期的可能性越来越大。在美国劳工统计局公布8月份消费者价格指数（CPI）后，市场情绪仍然乐观。月度整体通胀率保持不变，而不包括食品和能源的月度核心通胀率上涨了十分之一。   技术面：金价低迷，在2,500美元至2,531美元区域内盘整。尽管势头仍然看涨，如相对强弱指数（RSI）所示，但它在其中性线上方持平，表明买家和卖家都无法控制。如果黄金突破2,531美元的历史高点，下一个阻力位将是2,550美元大关。一旦跨界，下一站将是2,600美元的心理数字。相反，如果金价跌破2,500美元，下一个支撑位将是8月22日的低点2,470美元。如果进一步疲软，下一个需求区域将是5月20日高点（转变为支撑）与50天简单移动平均线（SMA）在2,450美元至2,440美元之间的汇合点。   2）原油行情走势分析   周四亚盘，原油交投于66.88附近。在市场认为欧佩克小幅下调预测需求并未真正与现实相符后，原油在压力下破裂。最近的数据显示，全球经济放缓，最大的市场接受者中国和美国的需求有所放缓。由于欧佩克的预测与经济现实之间存在这种错位，只要当前的供需失衡仍然存在，预计任何上行波动都将保持短暂。   技术面：在回到70美元上方之前，还有很长的恢复之路。首先上涨的是66.91美元，在失去支撑位后，它现在充当阻力位。一旦该级别被收回，70.00美元将重新回到桌面上，其中71.20美元是第一个需要注意的级别。最终，重返75.27美元仍有可能，但会带来当前余额的巨变或中断。再往下走的是64.38美元，这是2023年3月和5月的低点。如果该水平面临第二次测试并崩溃，61.65美元将成为目标，当然60.00美元是一个心理上的大数字，略低于它，至少很诱人。   2024年9月12日外汇市场交易提醒   ① 16:00 IEA公布月度原油市场报告   ② 20:15 欧洲央行公布利率决议   ③ 20:30 美国至9月7日当周初请失业金人数   ④ 20:30 美国8月PPI年率及月率   ⑤ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会   ⑥ 22:30 美国至9月6日当周EIA天然气库存